Itaú - CNAB 400 - Retorno

Guia campo a campo do layout CNAB 400 do Itaú (Retorno): posição, tamanho, tipo, obrigatoriedade e descrição de cada campo. Valide seu arquivo com o ValidaCNAB.

Procedência

Versão do manual: Janeiro/2017
Última conferência do layout: 2017-01-01
Fonte oficial: https://download.itau.com.br/bankline/layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf

Observações do layout

Layout padrão CNAB 400 bytes do Itaú para Cobrança Escritural
Arquivo composto por registros de 400 posições cada
Remessa: header 0, título 1, opcionais 2/4/5 e mensagens FLASH 7/8, trailer 9; retorno: header 0, movimento 1, cheque 1 (ocorrências 69/76) e rateio 4 opcionais, trailer 9
Registro tipo 1 é obrigatório para cada título
Registro tipo 2 (Multa) é opcional e complementa o tipo 1
Registro tipo 5 (E-mail e Sacador/Avalista) é opcional
Mensagens FLASH 7/8 pertencem ao manual de cobrança com mensagem; contratação não é inferida do arquivo
Cheque 69/76 no retorno depende do serviço contratado e usa mapa próprio no registro tipo 1
Valores monetários: formato 9(11)V9(2) com vírgula assumida (13 posições)
Datas no formato DDMMAA ou DDMMAAAA conforme especificação
Campos numéricos: alinhados à direita com zeros à esquerda
Campos alfanuméricos: alinhados à esquerda com brancos à direita

Registros de Header

Tipo 0 — Header de Arquivo - Retorno

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	Formato
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Identificação do Registro Header
2-2	Tipo de Operação	N	1	Sim	Identificação do Arquivo Retorno
3-9	Literal Retorno	A	7	Sim	Identificação por Extenso do Tipo de Movimento
10-11	Código de Serviço	N	2	Sim	Código de Serviço
12-26	Literal Serviço	A	15	Sim	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço
27-30	Agência	N	4	Sim	Código da Agência da Empresa
31-32	Zeros	N	2	Sim	Complemento de Registro
33-37	Conta Corrente	N	5	Sim	Número da Conta Corrente da Empresa
38-38	DAC	N	1	Sim	Dígito de Auto Conferência Ag/Conta Empresa
39-46	Brancos	A	8	Não	Complemento de Registro
47-76	Nome da Empresa	A	30	Sim	Nome por Extenso da Empresa Mãe
77-79	Código do Banco	N	3	Sim	Número do Banco na Câmara de Compensação
80-94	Nome do Banco	A	15	Sim	Nome por Extenso do Banco Cobrador
95-100	Data de Geração	N	6	Sim	Data de Geração do Arquivo	DDMMAA
101-105	Densidade	N	5	Não	Unidade de Densidade
106-108	Unidade de Densidade	A	3	Não	Densidade de Gravação do Arquivo
109-113	Nº Sequencial Arq. Retorno	N	5	Não	Nº Sequencial de Arquivo Retorno
114-119	Data de Crédito	N	6	Sim	Data de Crédito dos Lançamentos	DDMMAA
120-394	Brancos	A	275	Não	Complemento de Registro
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Nº Sequencial do Registro no Arquivo

Registros de Detalhe

Tipo 1 — Detalhe - Registro de Retorno

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	Formato
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Identificação do Registro Transação
2-3	Código de Inscrição	N	2	Sim	Tipo de Inscrição da Empresa
4-17	Nº de Inscrição	N	14	Sim	Nº de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)
18-21	Agência	N	4	Sim	Código da Agência da Empresa
22-23	Zeros	N	2	Sim	Complemento de Registro
24-28	Conta Corrente	N	5	Sim	Número da Conta Corrente da Empresa
29-29	DAC	N	1	Sim	Dígito de Auto Conferência Ag/Conta
30-37	Brancos	A	8	Não	Complemento de Registro
38-62	Uso da Empresa	A	25	Não	Identificação do Título na Empresa
63-70	Nosso Número	N	8	Sim	Identificação do Título no Banco
71-82	Brancos	A	12	Não	Complemento de Registro
83-85	Carteira	N	3	Não	Número da Carteira
86-93	Nosso Número	N	8	Sim	Nosso Número (Completo)
94-94	DAC Nosso Número	N	1	Não	DAC do Nosso Número
95-107	Brancos	A	13	Não	Complemento de Registro
108-108	Carteira	A	1	Sim	Código da Carteira
109-110	Código de Ocorrência	N	2	Sim	Identificação da Ocorrência
111-116	Data de Ocorrência	N	6	Sim	Data da ocorrência no banco	DDMMAA
117-126	Nº do Documento	A	10	Sim	Número do documento de cobrança
127-134	Nosso Número Confirmado	N	8	Sim	Confirmação do nosso número no banco
135-146	Brancos	A	12	Não	Complemento de Registro
147-152	Vencimento	N	6	Sim	Data de vencimento do título	DDMMAA
153-165	Valor do Título	N	13	Sim	Valor nominal do título	9(11)V9(2)
166-168	Código do Banco	N	3	Sim	Banco na câmara de compensação
169-172	Agência Cobradora	N	4	Não	Agência de liquidação ou baixa
173-173	DAC Agência Cobradora	N	1	Não	DAC da agência cobradora
174-175	Espécie	N	2	Sim	Espécie do título
176-188	Tarifa de Cobrança	N	13	Não	Despesa de cobrança	9(11)V9(2)
189-214	Brancos	A	26	Não	Complemento de Registro
215-227	Valor do IOF	N	13	Não	IOF a recolher	9(11)V9(2)
228-240	Abatimento	N	13	Não	Abatimento concedido	9(11)V9(2)
241-253	Desconto	N	13	Não	Desconto concedido	9(11)V9(2)
254-266	Valor Principal	N	13	Não	Valor lançado em conta corrente	9(11)V9(2)
267-279	Juros de Mora	N	13	Não	Juros de mora e multa	9(11)V9(2)
280-292	Outros Créditos	N	13	Não	Outros créditos	9(11)V9(2)
293-293	Boleto DDA	AN	1	Não	Indicador de boleto DDA
294-295	Brancos	A	2	Não	Complemento de Registro
296-301	Data de Crédito	AN	6	Não	Data do crédito da liquidação	DDMMAA
302-305	Instrução Cancelada	N	4	Não	Código da instrução cancelada
306-311	Brancos	A	6	Não	Complemento de Registro
312-324	Zeros	N	13	Não	Complemento de Registro
325-354	Nome do Pagador	A	30	Não	Nome do pagador
355-377	Brancos	A	23	Não	Complemento de Registro
378-385	Erros ou Mensagem	AN	8	Não	Rejeição, alegação ou mensagem informativa
386-392	Brancos	A	7	Não	Complemento de Registro
393-394	Código de Liquidação	AN	2	Não	Meio de liquidação do título
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Nº Sequencial do Registro no Arquivo

Tipo 1@69 — Detalhe - Cheque Devolvido (Retorno Opcional) — Opcional

Vinculado a: 1

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	Formato
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Registro transação
2-3	Código de Inscrição	N	2	Sim	Tipo de inscrição da empresa
4-17	Nº de Inscrição	N	14	Sim	Inscrição da empresa
18-21	Agência	N	4	Sim	Agência mantenedora
22-23	Zeros	N	2	Sim	Complemento
24-28	Conta Corrente	N	5	Sim	Conta da empresa
29-29	DAC	N	1	Sim	DAC agência/conta
30-37	Brancos	A	8	Não	Complemento
38-62	Uso da Empresa	A	25	Não	Identificação do título na empresa
63-70	Nosso Número	N	8	Sim	Identificação do título no banco
71-82	Agência Conta do Cheque	A	12	Não	Agência, conta e DAC de débito do cheque
83-85	Carteira	N	3	Sim	Número da carteira
86-93	Nosso Número	N	8	Sim	Identificação do título no banco
94-94	DAC Nosso Número	N	1	Sim	DAC do nosso número
95-107	Brancos	A	13	Não	Complemento
108-108	Carteira	A	1	Sim	Código da carteira
109-110	Código de Ocorrência	N	2	Sim	69=cheque devolvido, 76=cheque compensado
111-116	Data de Ocorrência	N	6	Sim	Data da ocorrência	DDMMAA
117-126	Nº do Documento	A	10	Sim	Documento de cobrança
127-134	Nosso Número Confirmado	N	8	Sim	Confirmação do número do título
135-146	Brancos	A	12	Não	Complemento
147-152	Zeros	N	6	Sim	Complemento
153-165	Valor do Título	N	13	Sim	Valor nominal	9(11)V9(2)
166-168	Código do Banco	N	3	Sim	Banco na compensação
169-172	Agência Cobradora	N	4	Não	Agência cobradora
173-173	DAC Agência Cobradora	N	1	Não	DAC agência cobradora
174-175	Brancos	A	2	Não	Complemento
176-253	Zeros	N	78	Sim	Complemento
254-266	Valor do Cheque	N	13	Sim	Valor do cheque	9(11)V9(2)
267-292	Zeros	N	26	Sim	Complemento
293-301	Brancos	A	9	Não	Complemento
302-324	Zeros	N	23	Sim	Complemento
325-354	Banda Magnética	A	30	Não	CMC-7 do cheque
355-377	Brancos	A	23	Não	Complemento
378-379	Motivo de Devolução	A	2	Não	Motivo do cheque devolvido; só na ocorrência 69
380-394	Brancos	A	15	Não	Complemento
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Sequencial do registro no arquivo

Tipo 1@76 — Detalhe - Cheque Compensado (Retorno Opcional) — Opcional

Vinculado a: 1

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	Formato
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Registro transação
2-3	Código de Inscrição	N	2	Sim	Tipo de inscrição da empresa
4-17	Nº de Inscrição	N	14	Sim	Inscrição da empresa
18-21	Agência	N	4	Sim	Agência mantenedora
22-23	Zeros	N	2	Sim	Complemento
24-28	Conta Corrente	N	5	Sim	Conta da empresa
29-29	DAC	N	1	Sim	DAC agência/conta
30-37	Brancos	A	8	Não	Complemento
38-62	Uso da Empresa	A	25	Não	Identificação do título na empresa
63-70	Nosso Número	N	8	Sim	Identificação do título no banco
71-82	Agência Conta do Cheque	A	12	Não	Agência, conta e DAC de débito do cheque
83-85	Carteira	N	3	Sim	Número da carteira
86-93	Nosso Número	N	8	Sim	Identificação do título no banco
94-94	DAC Nosso Número	N	1	Sim	DAC do nosso número
95-107	Brancos	A	13	Não	Complemento
108-108	Carteira	A	1	Sim	Código da carteira
109-110	Código de Ocorrência	N	2	Sim	69=cheque devolvido, 76=cheque compensado
111-116	Data de Ocorrência	N	6	Sim	Data da ocorrência	DDMMAA
117-126	Nº do Documento	A	10	Sim	Documento de cobrança
127-134	Nosso Número Confirmado	N	8	Sim	Confirmação do número do título
135-146	Brancos	A	12	Não	Complemento
147-152	Zeros	N	6	Sim	Complemento
153-165	Valor do Título	N	13	Sim	Valor nominal	9(11)V9(2)
166-168	Código do Banco	N	3	Sim	Banco na compensação
169-172	Agência Cobradora	N	4	Não	Agência cobradora
173-173	DAC Agência Cobradora	N	1	Não	DAC agência cobradora
174-175	Brancos	A	2	Não	Complemento
176-253	Zeros	N	78	Sim	Complemento
254-266	Valor do Cheque	N	13	Sim	Valor do cheque	9(11)V9(2)
267-292	Zeros	N	26	Sim	Complemento
293-301	Brancos	A	9	Não	Complemento
302-324	Zeros	N	23	Sim	Complemento
325-354	Banda Magnética	A	30	Não	CMC-7 do cheque
355-377	Brancos	A	23	Não	Complemento
378-379	Motivo de Devolução	A	2	Não	Motivo do cheque devolvido; só na ocorrência 69
380-394	Brancos	A	15	Não	Complemento
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Sequencial do registro no arquivo

Tipo 4 — Detalhe - Rateio de Crédito (Retorno Opcional) — Opcional

Vinculado a: 1

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição	Formato
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Identificação do rateio
2-3	Código de Inscrição	N	2	Sim	Tipo de inscrição da empresa
4-17	Número de Inscrição	N	14	Sim	Inscrição da empresa
18-21	Agência	N	4	Sim	Agência mantenedora
22-23	Zeros	N	2	Sim	Complemento
24-28	Conta	N	5	Sim	Conta da empresa
29-29	DAC	N	1	Sim	DAC da agência/conta
30-37	Brancos	A	8	Não	Complemento
38-62	Uso da Empresa	A	25	Não	Identificação do título na empresa
63-70	Nosso Número	N	8	Sim	Nosso número do título
71-82	Brancos	A	12	Não	Complemento
83-85	Número da Carteira	N	3	Sim	Carteira do título
86-93	Nosso Número Completo	N	8	Sim	Nosso número completo
94-94	DAC Nosso Número	N	1	Sim	DAC do nosso número
95-107	Brancos	A	13	Não	Complemento
108-108	Carteira	A	1	Sim	Código da carteira
109-110	Código de Ocorrência	N	2	Sim	Ocorrência do título
111-112	Sequência do Rateio	N	2	Sim	Número sequencial dos registros tipo 4 do título
113-125	Valor Total Recebido Líquido	N	13	Sim	Valor total recebido líquido	9(11)V9(2)
126-129	Agência de Crédito 01	N	4	Não	Agência da conta de crédito
130-136	Conta de Crédito 01	N	7	Não	Conta para crédito
137-137	DAC Crédito 01	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
138-150	Valor de Crédito 01	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
151-160	Encargos 01	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
161-164	Agência de Crédito 02	N	4	Não	Agência da conta de crédito
165-171	Conta de Crédito 02	N	7	Não	Conta para crédito
172-172	DAC Crédito 02	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
173-185	Valor de Crédito 02	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
186-195	Encargos 02	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
196-199	Agência de Crédito 03	N	4	Não	Agência da conta de crédito
200-206	Conta de Crédito 03	N	7	Não	Conta para crédito
207-207	DAC Crédito 03	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
208-220	Valor de Crédito 03	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
221-230	Encargos 03	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
231-234	Agência de Crédito 04	N	4	Não	Agência da conta de crédito
235-241	Conta de Crédito 04	N	7	Não	Conta para crédito
242-242	DAC Crédito 04	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
243-255	Valor de Crédito 04	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
256-265	Encargos 04	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
266-269	Agência de Crédito 05	N	4	Não	Agência da conta de crédito
270-276	Conta de Crédito 05	N	7	Não	Conta para crédito
277-277	DAC Crédito 05	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
278-290	Valor de Crédito 05	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
291-300	Encargos 05	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
301-304	Agência de Crédito 06	N	4	Não	Agência da conta de crédito
305-311	Conta de Crédito 06	N	7	Não	Conta para crédito
312-312	DAC Crédito 06	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
313-325	Valor de Crédito 06	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
326-335	Encargos 06	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
336-339	Agência de Crédito 07	N	4	Não	Agência da conta de crédito
340-346	Conta de Crédito 07	N	7	Não	Conta para crédito
347-347	DAC Crédito 07	N	1	Não	DAC da agência/conta de crédito
348-360	Valor de Crédito 07	N	13	Não	Valor de crédito	9(11)V9(2)
361-370	Encargos 07	N	10	Não	Encargos do rateado	9(08)V9(2)
371-393	Brancos	A	23	Não	Complemento
394-394	Tipo de Valor	AN	1	Sim	Tipo de valor de rateio enviado, conforme nota 32
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Número sequencial do registro no arquivo

Registros de Trailer

Tipo 9 — Trailer de Arquivo

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
1-1	Tipo de Registro	N	1	Sim	Identificação do Registro Trailer
2-394	Brancos	A	393	Não	Complemento de Registro
395-400	Nº Sequencial	N	6	Sim	Nº Sequencial do Registro no Arquivo